基金经理:
单位净值:0.7570 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7570 | 截止日期:2023/10/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信中证饮料主题ETF(159789)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 1,216,300 | -9,752,980 | 4,766,580 | 3,342,380 |
基金本期净收益(元) | -2,011,950 | -392,058 | 18,814 | -1,566,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | -0.1476 | 0.0706 | 0.0442 |
期末基金资产净值(元) | 41,057,000 | 46,404,900 | 59,292,900 | 62,063,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7914 | 0.775 | 0.9282 | 0.8634 |