基金经理:龚佳佳
单位净值:0.5003 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.5003 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信国证新能源车电池ETF(159775)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,296,570 | -8,303,520 | -15,796,500 | -4,518,260 |
基金本期净收益(元) | -8,400,140 | -4,308,000 | -486,759 | -1,400,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 | -0.0583 | -0.1155 | -0.0348 |
期末基金资产净值(元) | 79,546,500 | 75,462,200 | 81,937,000 | 89,654,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4861 | 0.5146 | 0.5744 | 0.6915 |