基金经理:罗英宇
单位净值:0.8467 | 净值增长率:4.33% | 累计净值:0.8467 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,313,960 | -11,032,300 | -36,116,500 | -3,385,660 |
基金本期净收益(元) | -11,016,700 | -8,215,000 | -7,874,500 | 15,144,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0478 | -0.2177 | -0.031 |
期末基金资产净值(元) | 238,164,000 | 228,277,000 | 169,006,000 | 170,186,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8537 | 0.8707 | 0.9277 | 1.1516 |