基金经理:李宜璇
单位净值:0.6198 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.6198 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
港股消费(159735)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,037,770 | -21,413,400 | -4,275,050 | -7,826,180 |
基金本期净收益(元) | -21,654,600 | -8,106,690 | 41,836 | -2,840,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 | -0.0649 | -0.0195 | -0.0359 |
期末基金资产净值(元) | 114,682,000 | 170,134,000 | 158,701,000 | 134,917,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.537 | 0.5391 | 0.6067 | 0.6259 |