基金经理:华龙
单位净值:0.6435 | 净值增长率:2.27% | 累计净值:0.6435 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏国证消费电子主题ETF(159732)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -75,899,400 | 2,610,740 | -7,043,470 | -6,963,430 |
基金本期净收益(元) | -51,798,700 | -6,501,070 | 799,872 | -2,064,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0851 | 0.0034 | -0.0257 | -0.0251 |
期末基金资产净值(元) | 533,729,000 | 666,787,000 | 196,004,000 | 184,545,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6276 | 0.6921 | 0.6567 | 0.6824 |