基金经理:乐无穹
单位净值:0.5696 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.5696 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,962,460 | -9,848,740 | -9,948,240 | -11,916,800 |
基金本期净收益(元) | -2,312,080 | -5,449,300 | -411,127 | -6,006,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 | -0.058 | -0.0603 | -0.0686 |
期末基金资产净值(元) | 90,747,200 | 97,058,800 | 110,208,000 | 114,181,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5596 | 0.5855 | 0.6439 | 0.7041 |