基金经理:刘璇子
单位净值:0.6373 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:0.6373 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安深证100ETF(159706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 277,309 | -3,874,860 | -4,583,960 | -4,265,410 |
基金本期净收益(元) | -4,696,810 | -1,761,440 | -2,681,340 | -932,934 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | -0.0464 | -0.0536 | -0.0484 |
期末基金资产净值(元) | 45,533,200 | 53,135,400 | 57,148,200 | 63,711,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6247 | 0.6223 | 0.6693 | 0.7249 |