基金经理:刘笑明
单位净值:0.5647 | 净值增长率:2.02% | 累计净值:0.5647 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证新材料主题ETF(159703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,942,150 | -8,957,340 | -8,779,020 | -5,612,940 |
基金本期净收益(元) | -11,189,000 | -7,550,400 | -485,798 | -2,413,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 | -0.086 | -0.1018 | -0.0695 |
期末基金资产净值(元) | 63,815,400 | 65,545,500 | 61,636,000 | 65,889,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5678 | 0.6025 | 0.6927 | 0.794 |