基金经理:刘杰
单位净值:0.8860 | 净值增长率:-0.87% } else {?> | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.8860 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 7,332,000 | -28,966,700 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,712,050 | -3,683,670 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | -0.1 | ||
期末基金资产净值(元) | 274,811,000 | 235,719,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8918 | 0.8661 |