基金经理:陈龙
单位净值:0.8498 | 净值增长率:-1.20% } else {?> | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:0.8498 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华国证粮食ETF(159698)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -12,832,800 | -16,392,500 | -38,997,400 | 0 |
基金本期净收益(元) | -10,516,400 | -14,797,600 | -9,085,270 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 | -0.0476 | -0.0825 | |
期末基金资产净值(元) | 223,552,000 | 275,882,000 | 367,010,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8343 | 0.8732 | 0.9211 |