基金经理:林伟斌
单位净值:1.2435 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2435 | 截止日期:2024/5/27 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 67,927,900 | 41,464,000 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,999,980 | 1,849,610 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0951 | 0.1326 | ||
期末基金资产净值(元) | 887,401,000 | 782,116,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.206 | 1.1097 |