基金经理:华龙
单位净值:0.9297 | 净值增长率:-0.91% } else {?> | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.9297 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指运输ETF(159666)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,452,080 | -4,348,190 | -1,418,820 | -4,466,370 |
基金本期净收益(元) | -1,887,150 | -634,097 | -1,350,620 | 2,067,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 | -0.0481 | -0.0171 | -0.0528 |
期末基金资产净值(元) | 75,438,900 | 77,279,600 | 73,693,900 | 114,132,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8789 | 0.8508 | 0.9005 | 0.9292 |