基金经理:苏卿云
单位净值:0.8614 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.8614 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证数字经济主题ETF(159658)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -24,457,500 | -14,457,000 | -29,931,100 | -32,018,800 |
基金本期净收益(元) | -11,872,000 | -9,117,350 | -2,084,070 | 859,831 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0781 | -0.0465 | -0.1008 | -0.1159 |
期末基金资产净值(元) | 258,407,000 | 311,839,000 | 329,509,000 | 303,788,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8991 | 0.9733 | 1.0237 | 1.134 |