单位净值:0.6508 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6508 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
生物疫苗ETF(159657)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -35,256,100 | 9,911,280 | -2,502,700 | -42,027,800 |
基金本期净收益(元) | -3,484,290 | -9,918,960 | -10,997,800 | -6,191,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1464 | 0.0372 | -0.0077 | -0.1084 |
期末基金资产净值(元) | 165,223,000 | 209,135,000 | 242,272,000 | 294,943,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7075 | 0.8518 | 0.8198 | 0.825 |