基金经理:董瑾
单位净值:0.9218 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.9218 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,702,700 | -17,246,100 | -12,403,500 | -10,191,900 |
基金本期净收益(元) | -5,449,570 | -24,433,500 | -7,870,620 | -211,006 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0873 | -0.0489 | -0.0332 | -0.0318 |
期末基金资产净值(元) | 273,071,000 | 216,951,000 | 331,917,000 | 319,781,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8915 | 0.8026 | 0.8396 | 0.8635 |