基金经理:
单位净值:0.6280 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.6280 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
疫苗ETF基金(159646)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,368,320 | 548,840 | -123,581 | -3,871,100 |
基金本期净收益(元) | -1,215,100 | -1,368,670 | -2,416,330 | -2,240,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1401 | 0.0222 | -0.0042 | -0.1107 |
期末基金资产净值(元) | 15,315,800 | 18,323,800 | 19,096,900 | 26,469,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6745 | 0.8069 | 0.7729 | 0.7853 |