基金经理:严筱娴
单位净值:0.9616 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.9616 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证100ETF(159627)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,114,780 | -2,274,080 | 924,946 | -1,320,720 |
基金本期净收益(元) | -53,289 | -2,161,390 | 357,604 | 448,056 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0317 | -0.0677 | 0.0241 | -0.0417 |
期末基金资产净值(元) | 31,028,100 | 30,083,200 | 32,431,200 | 226,917,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9369 | 0.9084 | 0.9793 | 1.017 |