基金经理:张超梁
单位净值:0.7046 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.7046 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证信息安全主题ETF(159613)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,387,540 | -4,258,360 | -11,352,800 | -2,782,760 |
基金本期净收益(元) | -4,570,110 | -429,295 | 160,409 | 21,578,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0512 | -0.0405 | -0.1054 | -0.0232 |
期末基金资产净值(元) | 75,474,500 | 82,815,400 | 92,505,800 | 94,310,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7286 | 0.7843 | 0.829 | 0.9376 |