基金经理:艾小军
单位净值:1.3621 | 净值增长率:-0.69% } else {?> | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.3621 | 截止日期:2024/3/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰标普500ETF(QDII)(159612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 16,093,800 | -7,220,760 | 17,296,500 | 6,136,110 |
基金本期净收益(元) | 736,366 | 659,417 | 1,034,700 | 325,316 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1094 | -0.052 | 0.1495 | 0.0571 |
期末基金资产净值(元) | 191,212,000 | 174,207,000 | 149,083,000 | 118,217,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2672 | 1.1545 | 1.2033 | 1.0565 |