基金经理:麻绎文
单位净值:0.8463 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.8463 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证全指集成电路ETF(159546)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -7,636,900 | 631,120 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,838,340 | 1,663,960 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1437 | 0.005 | ||
期末基金资产净值(元) | 44,393,600 | 52,801,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8487 | 0.9905 |