单位净值:1.2085 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.2085 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 4,539,990 | -3,172,550 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,198,510 | 73,888 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0649 | -0.057 | ||
期末基金资产净值(元) | 77,812,600 | 37,647,600 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0493 | 0.9866 |