基金经理:冉凌浩
单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:44.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 264,922,000 | 269,401,000 | -57,406,600 | 0 |
基金本期净收益(元) | 18,205,200 | 92,279 | -22,787,000 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0788 | 0.1133 | -0.1146 | |
期末基金资产净值(元) | 4,364,770,000 | 2,867,630,000 | 1,122,740,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1077 | 1.0262 | 0.9244 |