基金经理:赵宗庭
单位净值:0.9953 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.9953 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 9,372,900 | -10,405,100 | -12,281,100 | 0 |
基金本期净收益(元) | -2,523,300 | -3,948,960 | -3,701,580 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0519 | -0.0582 | -0.0569 | |
期末基金资产净值(元) | 147,315,000 | 169,301,000 | 168,606,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9375 | 0.8858 | 0.9465 |