单位净值:1.3041 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.3041 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:74.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 813,618,000 | 172,696,000 | -28,665,500 | 0 |
基金本期净收益(元) | 92,829,300 | -3,345,830 | -9,378,900 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1701 | 0.1386 | -0.0598 | |
期末基金资产净值(元) | 7,199,960,000 | 2,151,750,000 | 620,166,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.256 | 1.0745 | 0.9388 |