基金经理:苏卿云
单位净值:0.8072 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.8072 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安国证生物医药ETF(159508)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -30,538,700 | -1,106,800 | 4,725,430 | 0 |
基金本期净收益(元) | -11,597,000 | 906,064 | 3,097,340 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2174 | -0.0085 | 0.0347 | |
期末基金资产净值(元) | 115,601,000 | 167,731,000 | 135,639,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8244 | 1.003 | 1.0242 |