基金经理:张钟玉
单位净值:0.9920 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9920 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -3,124,460 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -5,752,530 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | |||
期末基金资产净值(元) | 1,037,160,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0175 |