基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0358 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0358 | 截止日期:2016/6/30 | ||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 2015/9/30 |
本期利润(元) | 15,857,900 | -6,262,380 | 6,513,860 | -1,285,660 |
基金本期净收益(元) | 5,377,400 | -2,671,420 | 2,235,090 | -504,753 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1356 | -0.1424 | 0.0664 | -0.0303 |
期末基金资产净值(元) | 200,861,000 | 58,165,400 | 42,123,600 | 287,107,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.113 | 0.962 | 1.1406 | 1 |