基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0310 | 累计净值:1.0430 | 截止日期:2016/6/14 | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
银华中证一带一路主题指数分级A(150353)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -977,361 | 1,088,020 | -37,192 | 0 |
基金本期净收益(元) | 45,589 | 74,278 | -37,192 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1124 | 0.076 | -0.0014 | |
期末基金资产净值(元) | 5,037,160 | 12,448,700 | 17,671,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.976 | 1.077 | 0.995 |