基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0560 | 净值增长率:11.33% | 累计净值:1.0560 | 截止日期:2016/7/18 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
交银中证环境治理指数分级A(150319)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/7/18 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 |
本期利润(元) | 3,930,820 | 3,861,120 | -19,502,400 | 17,276,900 |
基金本期净收益(元) | 115,668 | -1,436,870 | -304,441 | 7,116,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0387 | -0.2353 | 0.1732 |
期末基金资产净值(元) | 129,801,000 | 127,216,000 | 74,376,700 | 91,504,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.949 | 0.921 | 0.894 | 1.14 |