基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.0030 | 截止日期:2016/7/26 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2777 | -0.38% |
信诚中证基建工程指数分级B(150314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/7/26 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 |
本期利润(元) | 1,390,110 | -2,718,850 | 3,027,130 | -150,318 |
基金本期净收益(元) | 986,795 | 88,703 | 84,129 | -150,318 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0618 | -0.0835 | 0.0817 | -0.0031 |
期末基金资产净值(元) | 10,530,000 | 31,554,300 | 34,999,900 | 41,099,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 0.984 | 1.067 | 0.988 |