基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.3326 | 净值增长率:2.65% | 累计净值:0.0410 | 截止日期:2020/11/27 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2890 | 0.79% |
南方中证高铁产业指数分级B(150294)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/30 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 8,351,260 | 3,862,880 | -7,831,420 | -12,034,300 |
基金本期净收益(元) | -10,098,200 | 3,443,910 | -4,378,930 | -3,553,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | 0.0117 | -0.0276 | -0.0462 |
期末基金资产净值(元) | 215,595,000 | 270,265,000 | 203,970,000 | 183,637,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.668 | 0.6485 | 0.6759 |