基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0310 | 净值增长率:2.38% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2020/11/26 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2789 | 1.44% |
长盛中证金融地产分级B(150282)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/30 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 15,537,400 | 30,937,200 | 13,738,400 | -29,990,100 |
基金本期净收益(元) | 11,234,500 | 20,605,700 | 8,715,940 | 6,263,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.085 | 0.1331 | 0.0554 | -0.1153 |
期末基金资产净值(元) | 127,070,000 | 204,436,000 | 204,070,000 | 197,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 0.965 | 0.841 | 0.786 |