基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0392 | 净值增长率:4.72% | 累计净值:1.0392 | 截止日期:2020/8/4 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2490 | -1.01% |
易方达银行指数分级B(150256)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/8/6 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 18,610,100 | 10,669,000 | -33,700,900 | 18,047,100 |
基金本期净收益(元) | 18,945,200 | 9,359,710 | 3,552,640 | 1,410,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0528 | 0.0393 | -0.1278 | 0.0734 |
期末基金资产净值(元) | 349,955,000 | 262,078,000 | 242,366,000 | 261,375,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0198 | 0.9379 | 0.9208 | 1.0458 |