基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.3120 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:1.3120 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2988 | 0.25% |
招商中证银行指数分级B(150250)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 118,580,000 | 42,854,300 | 19,585,600 | -97,058,300 |
基金本期净收益(元) | 8,708,710 | 66,555,200 | 9,168,310 | 5,364,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1149 | 0.0368 | 0.0234 | -0.1516 |
期末基金资产净值(元) | 1,259,810,000 | 1,230,570,000 | 886,876,000 | 779,071,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.157 | 1.0716 | 1.004 | 0.9804 |