基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0260 | 累计净值:1.3470 | 截止日期:2020/12/16 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2789 | 1.44% |
前海开源健康分级A(150219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/17 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,382,300 | 48,802,400 | 109,659,000 | 38,689,400 |
基金本期净收益(元) | 39,677,900 | 135,393,000 | 32,315,200 | 17,797,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.1142 | 0.3688 | 0.133 |
期末基金资产净值(元) | 576,722,000 | 448,056,000 | 450,942,000 | 319,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.063 | 1.05 | 1.472 | 1.105 |