基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2720 | 截止日期:2020/11/27 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银国证新能源指数分级A(150217)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/11/29 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 38,570,100 | 39,023,500 | 43,512,000 | -10,586,000 |
基金本期净收益(元) | 9,899,260 | 6,895,940 | 1,156,950 | -936,591 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1449 | 0.1892 | 0.1821 | -0.0416 |
期末基金资产净值(元) | 258,509,000 | 255,315,000 | 258,388,000 | 233,311,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.009 | 1.311 | 1.136 | 0.953 |