基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3010 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9313 | -0.02% |
富国中证移动互联网指数分级A(150194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 58,735,600 | 49,402,700 | 382,135,000 | 13,222,900 |
基金本期净收益(元) | 106,576,000 | 169,305,000 | 92,478,600 | 35,427,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0463 | 0.0369 | 0.3308 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 1,052,540,000 | 1,236,940,000 | 1,484,750,000 | 1,320,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.968 | 0.928 | 1.435 | 1.096 |