基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|
单位净值:0.9248 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.9248 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 75,974,100 | -42,292,000 | 46,126,900 | -180,060,000 |
基金本期净收益(元) | -4,738,710 | -2,006,380 | 26,183,000 | -28,521,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0721 | -0.0353 | 0.0336 | -0.1213 |
期末基金资产净值(元) | 830,822,000 | 1,022,790,000 | 1,125,360,000 | 1,361,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9248 | 0.8797 | 0.9166 | 0.8859 |