基金经理:
单位净值:0.8220 | 净值增长率:3.79% | 累计净值:2.0800 | 截止日期:2020/12/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -553,874 | 3,035,290 | 24,182,300 | -904,384 |
基金本期净收益(元) | 4,878,530 | 6,104,390 | 7,635,720 | 3,810,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0223 | 0.1581 | -0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 105,489,000 | 122,924,000 | 135,959,000 | 117,263,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.912 | 0.935 | 0.921 | 0.762 |