基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3690 | 截止日期:2020/11/27 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9308 | -0.05% |
银华沪深300指数分级A(150167)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/11/29 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 9,109,590 | 16,894,200 | 18,983,800 | -12,665,500 |
| 基金本期净收益(元) | 6,674,260 | 19,653,200 | 2,544,710 | 5,408,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0768 | 0.1727 | 0.1188 | -0.0659 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,082,000 | 111,341,000 | 120,188,000 | 178,527,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.215 | 1.062 | 0.938 |
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