基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.5920 | 截止日期:2016/12/12 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通福分级债券B(150160)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2016/12/12 | 2016/9/30 | 2016/6/30 | 2016/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,837,780 | 9,250,150 | -2,051,340 | 5,451,470 |
| 基金本期净收益(元) | 3,079,790 | 7,379,790 | 22,811,900 | 4,332,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | 0.0537 | -0.0118 | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,009,000 | 269,050,000 | 259,800,000 | 264,456,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.563 | 1.509 | 1.516 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。