基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3790 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚中证800医药指数分级A(150148)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 18,848,000 | 10,251,100 | 42,366,000 | 10,947,800 |
基金本期净收益(元) | 11,153,000 | 32,380,700 | 4,675,150 | 6,400,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0762 | 0.038 | 0.2823 | 0.0637 |
期末基金资产净值(元) | 330,810,000 | 356,804,000 | 196,360,000 | 155,117,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.379 | 1.329 | 1.228 | 0.949 |