基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.4960 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2016/9/14 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘同利分级债券B(150147)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2016/9/19 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 |
本期利润(元) | 13,069,300 | 12,255 | 7,549,830 | 13,919,700 |
基金本期净收益(元) | 9,495,410 | 13,952,300 | 6,322,890 | 10,337,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 | 0 | 0.0257 | 0.0473 |
期末基金资产净值(元) | 403,573,000 | 408,748,000 | 408,736,000 | 401,186,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.389 | 1.389 | 1.363 |