基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1970 | 累计净值:1.1970 | 截止日期:2016/3/4 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
工银增利分级债券B(150128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/3/7 | 2015/12/31 | 2015/9/30 | 2015/6/30 |
本期利润(元) | -593,712 | 10,554,700 | 1,755,000 | -4,889,290 |
基金本期净收益(元) | 3,379,910 | 25,496,700 | 17,954,000 | 85,490,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.016 | 0.0026 | -0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 774,043,000 | 784,890,000 | 774,335,000 | 792,827,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.187 | 1.171 | 1.165 |