基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.4422 | 净值增长率:2.60% | 累计净值:3.4101 | 截止日期:2020/12/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信央视财经50指数分级B(150124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 75,598,200 | 77,474,100 | 86,190,100 | -55,304,200 |
基金本期净收益(元) | 21,761,700 | 67,411,300 | 19,598,600 | 35,444,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1482 | 0.1377 | 0.1199 | -0.0658 |
期末基金资产净值(元) | 619,853,000 | 594,560,000 | 650,719,000 | 658,511,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2691 | 1.1216 | 0.9991 | 0.8786 |