基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3186 | 截止日期:2018/4/16 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银深证100指数分级A(150112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/4/16 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | -1,553,720 | -1,652,880 | 1,770,410 | 2,223,650 |
基金本期净收益(元) | 1,781,140 | -663,707 | -720,764 | -202,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0559 | -0.0477 | 0.0577 | 0.0698 |
期末基金资产净值(元) | 50,960,200 | 52,691,700 | 42,741,500 | 41,996,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.3792 | 1.4186 | 1.3616 |