基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.1320 | 净值增长率:-0.70% } else {?> | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.2210 | 截止日期:2017/9/12 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同辉深100等权重B(150109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 |
本期利润(元) | 1,014,460 | 719,348 | -914,715 | 716,434 |
基金本期净收益(元) | 35,822 | -138,903 | 32,531 | 24,976 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 | 0.0275 | -0.0318 | 0.0231 |
期末基金资产净值(元) | 26,364,900 | 25,666,700 | 25,631,100 | 31,425,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.036 | 0.996 | 0.969 | 1.009 |