基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.1936 | 净值增长率:-18.84% } else {?> | 净值增长率:-18.84% | 累计净值:2.3874 | 截止日期:2016/8/24 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰中证500指数分级B(150089)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/8/24 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 |
本期利润(元) | 979,244 | -3,230,010 | -3,863,810 | 6,965,700 |
基金本期净收益(元) | -111,202 | -7,646,660 | -1,112,470 | -2,585,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.054 | -0.0999 | -0.2232 | 0.3391 |
期末基金资产净值(元) | 19,289,000 | 22,111,800 | 17,875,600 | 21,880,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.0647 | 1.0558 | 1.2982 |