基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0500 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3101 | 截止日期:2017/5/8 | ||
最新规模:1.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
申万菱信中小板指数分级A(150085)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/5/8 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 |
本期利润(元) | -15,973,800 | 17,593,900 | -23,797,800 | -6,800,340 |
基金本期净收益(元) | -4,043,560 | -10,890,300 | -15,682,100 | -5,579,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 | 0.0407 | -0.0488 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 316,181,000 | 376,047,000 | 470,264,000 | 499,347,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.973 | 1.0215 | 0.9796 | 1.0266 |