基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0194 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4576 | 截止日期:2020/5/21 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发深证100指数分级A(150083)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/5/25 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 1,669,960 | -3,066,600 | 3,155,620 | 1,383,360 |
基金本期净收益(元) | 396,336 | 3,843,160 | 421,293 | 333,609 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0757 | -0.123 | 0.122 | 0.0498 |
期末基金资产净值(元) | 22,769,700 | 26,115,400 | 31,475,500 | 30,070,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2242 | 1.156 | 1.2588 | 1.1367 |